Information aux porteurs de parts de l'OPCVM ALM CAP 2029 géré par AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs
Nous vous informons que la Société de gestion a décidé d’étendre la période de commercialisation pour votre Fonds.
Paris, le 4 juin 2024
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous êtes porteur de parts de l’OPCVM ALM Cap 2029 (Part IC – ISIN : FR001400LSC4 | Part RA – ISIN : FR001400LSD2) (ci-après « le Fonds »), géré par AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS (ci-après la « Société de gestion ») agréée par l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») sous le numéro GP 03-027 et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Quels changements vont intervenir sur votre OPC ?
Nous vous informons que la Société de gestion a décidé d’étendre la période de commercialisation pour votre Fonds.
Initialement, l’échéance de la période de commercialisation de votre Fonds était jusqu’au 28 juin 2024. Il a été décidé de prolonger cette période de commercialisation jusqu'au 31 décembre 2024.
En sus, la Société de gestion apporte des modifications mineures (changement de siège social de la Société de gestion et de règles de dispersion des risques en cas de dégradation de la notation) dont vous trouverez le détail dans le tableau comparatif ci-après.
Ces modifications n’impactent pas la stratégie de votre OPC.
Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Modification du profil de rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil de rendement/risque | Non |
| Augmentation potentielle des frais | Non |
| Ampleur de l'évolution du profil de rendement/risque | Non significative 1 |
1Cet indicateur se base sur l'évolution du SRI et l'évolution de l'exposition de l’OPC à une ou plusieurs typologies de risques.
Quel est l’impact de ces modifications sur votre fiscalité ?
Ces modifications sont sans conséquence fiscale pour les porteurs de parts. En cas de désaccord avec celles-ci, le rachat sera considéré comme une cession. La fiscalité sera donc fonction de la nature du porteur de parts et/ou de l’enveloppe dans laquelle il a souscrit les parts de l’OPC concerné.
Quelles sont les principales différences entre votre OPC dont vous détenez des actions/parts avant et après ces modifications ?
Caractéristiques comparées du votre OPC (avant et après ces modifications) :
| Avant | Après | |
|---|---|---|
| Régime juridique et politique d'investissement | ||
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Objectif de gestion (Allongement de la période de commercialisation) |
La période de commercialisation s’achèvera le 28 juin 2024. | La période de commercialisation s’achèvera le 31 décembre 2024. |
|
Stratégie d'investissement (Précision du ratio en cas de dégradation d'obligations et autres titres de créances) |
Ces limites de rating et de pondération s’entendent à l’acquisition des titres ; en cas de dégradation de la notation de titres en portefeuille conduisant le Fonds à ne pas respecter les limites décrites ci-dessus, le gérant se garde la possibilité de conserver ces titres jusqu’à leur échéance. , ce qui peut conduire le fonds à détenir plus de 25% de notations <BBB-. | Ces limites de rating et de pondération s’entendent à l’acquisition des titres ; en cas de dégradation de la notation de titres en portefeuille conduisant le Fonds à ne pas respecter les limites décrites ci-dessus, le gérant se garde la possibilité de conserver ces titres jusqu’à leur échéance, ce qui peut conduire le fonds à détenir plus de 25% de notations <BBB- et l’émetteur à représenter plus de 1% de l’actif net du Fonds. |
| Informations pratiques | ||
|
Changement d’adresse du Siège social et des Bureaux (Modification du lieu d’obtention d’informations sur le fonds/SICAV, sur la valeur liquidative et sur les catégories de parts) |
151- 155 rue de Bercy – 75012 Paris | Siège Social : 14-16 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris Bureaux : 154 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret |
Ces changements ne sont pas soumis à agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et prennent effet à compter du 6 juin 2024.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous recommandons de consulter le Prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés des OPC.
Le Prospectus et le Document d’Informations Clés de votre OPC sont disponibles sur le site internet de la société de gestion : https://www.ag2rlamondiale.fr/gestion-d-actifs/conseil-notre-gamme-de-fonds-opc-organismes-de-placements-collectifs
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de l’investisseur auprès de :
AG2R LA MONDIALE Gestion D’actifs
154 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
bg_almga_contact@ag2rlamondiale.fr
N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information qu’il vous siérait d’obtenir sur ces opérations.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre respectueuse considération.
AG2R LA MONDIALE Gestion d'actifs
Sylviane MASSON
Directeur Général